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eTO ERP - Back End Modul: Finanz- & Zahlungswesen

Zusätzlich zu der im Kernmodul Produktion & Reservierung bereits enthaltenen touristischen Buchhaltung werden hier die Voraussetzungen bzgl. Kundenspezifisch anpassbarer Buch-haltungsschnittstellen (DATEV, SAP, Lexware), Export von Debitoren, Kreditoren und Vorgangs-daten sowie der Import von Zahlungsbelegen nach EU-Interbankenstandard geschaffen. Ferner ermöglicht dieses Modul eine automatische Registrierung von Zahlungseingängen (An-/Rest-

zahlungen) bei Direkt- und Agenturinkasso sowie Kundenzahlungen inkl. einer Zuordnung zu passenden Vorgängen sowie einen Abgleich eingehender Leistungsträgerrechnungen mit eTO Vorgangsdaten.
Anbindungsmöglichkeit von Zahlungsdienstleistern (Kreditkarten, SEPA und Sofortüberweisung) zur Verwaltung von insbesondere Kreditkarten-zahlungen. Nähere Details hierzu im Modul „Elektronische Schnittstellen“.

Button-RUND_Mehr erfahren.png

eTO Finanzbuchhaltung

Der Bereich Finanzbuchhaltung wird kundenspezifisch eingestellt und in diesem Zusammenhang auch die Details zu den Feldern festgelegt. Grundsätzlich wird der Bereich aufgeteilt in die Reiseveranstalterspezifischen Daten, Erlöskonten und Steuer-Konten. Es ist möglich, Vorgangsdaten für externe Finanzbuchhaltungssysteme per DATEV- bzw. SAP-oder Lexware-Schnittstelle zu exportieren.

 

Im Bereich der Debitoren-Finanzbuchhaltung erfolgt eine automatische Registrierung von Zahlungseingängen (An-/ Restzahlungen) bei Direkt- und Agenturinkasso sowie Kundenzahlungen und eine automatisierte Zuordnungen dieser Zahlungseingänge zu passenden Vorgängen.

 

Im Bereich der Kreditoren-Finanzbuchhaltung wird ein Abgleich eingehender Leistungsträgerrechnungen mit eTO Vorgangsdaten ermöglicht, indem entsprechende Eingangsrechnungen über eine automatisierte Vorgangssuche einem jeweiligen Vorgang zugeordnet werden kann.

 

Des weiteren:

  • Festlegung grundsätzlicher Einstellungen zur Administration der Stammdaten

  • Einstellungen für die Anreden der Reiseteilnehmer, auf die später im Vorgang zurückgegriffen wird

  • Definition von Dokumententypen

  • Festlegung von Flughäfen und deren geographische Verknüpfung mit Ländern oder Orten

  • Festlegung und Zuordnung jeweiliger Steuersätze für Leistung und Provisionen auf entsprechende Leistungen

  • Definition von Versicherungsklassen

  • Festlegung von Währungen für die spätere Zuordnung selbiger zu entsprechenden Preistabellen bzw. Leistungen

  • Hier werden die Zielgebiete beschrieben, denen später die Leistungsträger zugeordnet werden.

 

eTO Zahlungswesen

Das Basismodul Finanz- & Zahlungswesen schafft die Voraussetzungen zur Anbindung von Zahlungsdienstleistern und somit zur Automatisierung Ihrer gesamten Kunden-Zahlungsabwicklung (Kreditkarten, SEPA, Sofortüberweisung) unter Einhaltung der PCI-Sicherheitsstandards Online wie auch am Point of Sale.

Zusatzfunktionalitäten 

Leistungsträgerabrechnungen 
Abgleich eingehender Leistungsträgerrechnung mit kalkulierten Einkaufspreisen, Steuerung der Zahlungsfreigabe sowie Erfassung der Zahlung auf Vorgangs- und Leistungsträgerebene

Zahlungsimporter

Import von Zahlungsbelegen

 

Sichere und einfache Anbindung von Buchhaltungssystemen

Einfache Kunden- und 

Zahlungsabwicklung